365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：2015年市本级决算草案的报告 

2016年6月30日在葫芦岛市第五届 

人民代表大会常务委员会第二十二次会议上 

市财政局局长　施民新 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 

我受市政府委托向本次会议报告2015年市本级决算草案，请予审议： 

一、2015年市本级财政决算 

（一）一般公共预算收支情况 

市本级一般公共预算收入3.8亿元，全部为非税收入，完成预算的96.9%，同比减少4.4亿元，下降53.4%。主要受做实财政收入、按国家政策取消或缓征部分收费项目等因素影响。 

市本级一般公共预算支出年初预算37.2亿元，调整预算为44.8亿元，存在差异主要原因是预算执行中，省增加了对我市的转移支付补助，同时上年结转和调入资金等增加了调整预算数。 

市本级一般公共预算支出决算42亿元，完成调整预算的93.9%，同比增加1.3亿元，增长3.1%。决算数低于调整预算数主要原因是：部分省级转移支付补助下达较晚，当年无法支付；按政策规定，一些项目实行据实结算，尚未进行完工清算前，当年未能支出；各县（市）区、开发区（园区）年底上解资金当年无法形成支出，结转下年使用，体现为调整预算数大于决算数。 

主要支出项目完成情况是：农林水3.9亿元，完成预算的87.8%，低于预算主要是种植业、养殖业保险补贴专项需待清算后下达。教育支出4.1亿元，完成预算的99.5%。科学技术0.3亿元，完成预算的99.1%。文化体育与传媒1.1亿元，完成预算的100%。社会保障和就业12.4亿元，完成预算的98%。医疗卫生与计划生育1.8亿元，完成预算的96.5%，低于预算主要是卫生信息平台建设专项受项目推进程度影响，当年未形成支出，结转下年使用。节能环保0.4亿元，完成预算的81.3%，低于预算主要是蓝天工程项目按进度据实结算，当年未形成支出，结转下年使用。交通运输2.3亿元，完成预算的99.7%。资源勘探信息1.4亿元，完成预算的85.6%，低于预算主要原因是解决资源枯竭矿山遗留问题专项需分年度下达，结转下年使用。城乡社区事务3.1亿元，完成预算的99.7%。国土海洋气象0.4亿元，完成预算的97.3%。商业服务业0.5亿元，完成预算的57.4%，低于预算主要是现代流通体系、外贸出口等项目按进度据实结算，当年未形成支出，结转下年使用。住房保障支出0.3亿元，完成预算的92.8%，低于预算主要是工矿棚户区改造项目按进度据实结算，当年未形成支出，结转下年使用。 

市本级一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入3.8亿元，加上省级各项补助收入86.2亿元、县级财政上解市收入27.1亿元、调入资金5.2亿元、债券转贷收入69.5亿元、调入预算稳定调节基金6.9亿元、上年结余收入1.5亿元，总收入合计200.2亿元；一般公共预算支出42亿元，加上上解省财政支出12亿元、市对县区财政各项补助支出70.7亿元、债务还本支出29.2亿元、市对县区转贷地方政府债券支出39亿元、安排预算稳定调节基金4.6亿元、结转下年继续使用专项支出2.7亿元，总支出合计为200.2亿元，实现收支平衡。 

与向市五届人大四次会议报告的预算执行快报数比较，市本级一般公共预算收入决算数与快报数一致；市本级一般公共预算支出决算数减少0.4亿元，主要是调整期收回2013年度结转结余资金冲减支出。 

市本级预算超收收入的安排和使用情况：2015年市本级一般公共预算收入年初预算5.2亿元，完成3.8亿元，短收1.4亿元，执行中通过盘活财政存量资金和调入预算稳定调节基金弥补缺口。 

上级财政补助资金的安排和使用情况：2015年，省级一般公共预算转移支付补助80.1亿元（不含返还性收入），市级财政执行中下达78.4亿元，其中：专项转移支付补助28.2亿元，执行中下达27.1亿元；一般性转移支付补助51.9亿元，执行中下达51.3亿元。 

向下级财政转移支付情况：2015年，按照现行的财政管理体制，市级财政补助下级一般公共预算转移支付65.7亿元（不含返还性收入），其中：专项转移支付21.8亿元，一般性转移支付43.9亿元。 

市本级结转资金使用情况：2014年底，市本级结转资金1.6亿元，在2015年预算执行中，按结转用途下达1.4亿元，按规定结转下年使用0.2亿元。 

市本级预算周转金规模和使用情况：2015年市本级年初预算无周转金，当年未增加。 

市本级预备费管理使用情况：根据《预算法》有关规定，2015年市五届人大二次会议批准市本级年初预算安排预备费4000万元，主要用于购置抗旱小机泵、森林防火应急指挥平台建设、购置消防防火器材，反恐处突，成立应急综合救援队等支出。 

市本级预算稳定调节基金规模和使用情况：2015年初规模6.9亿元，安排年初预算调入2亿元，执行中将其余4.9亿元全部调入使用，2015年底按政策规定安排预算稳定调节基金共计4.6亿元。 

“三公”经费支出情况：2015年，市本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1亿元，比2014年减少0.1亿元，下降12.7%。一是因公出国（境）费237万元，增加55万元，增长30.3%，主要是出国招商（考察）增加的支出；二是公务用车购置及运行维护费9163万元，减少748万元，下降7.5%。其中公务用车购置费419万元，增加285万元，增长212.7%，主要是购置执法执勤用车及救护车增加的支出；公务用车运行费8744万元，减少1033万元，下降10.6%。三是公务接待费329万元，减少717万元，下降68.6%。 

（二）政府性基金收支情况 

市本级政府性基金收入3.5亿元，完成预算的78.6%，同比减少0.9亿元，下降20%。其中：国有土地使用权出让金收入1.5亿元，完成预算的49.5%，同比减少0.7亿元，下降33.2%。 

市本级政府性基金支出3.1亿元，完成调整预算的71%，同比增加2414万元，增长8.5%。低于预算主要原因：一是大中型水库移民等省专项资金下达较晚，当年未形成支出；二是县区年底上缴的保障性住房资金当年无法支付。主要支出科目完成情况是:城乡社区事务2.8亿元，完成预算的74.7%。 

市本级政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入3.5亿元，加上省级财政各项补助3.1亿元、县区财政上解市收入0.3亿元、债务转贷收入3.3亿元、上年结余收入5.1亿元，总收入合计15.3亿元。政府性基金支出3.1亿元，加上市补助县区各项支出3.2亿元、债务转贷支出3.3亿元、调出资金4.5亿元、结转下年继续使用支出1.3亿元，总支出合计15.3亿元，实现收支平衡。 

上级财政补助资金的安排和使用情况：省级政府性基金转移支付补助3.1亿元，市级财政执行中下达2.9亿元。 

向下级财政转移支付情况：执行中，市级财政共补助县区转移支付3.2亿元。 

（三）国有资本经营预算收支情况 

市本级国有资本经营预算收入0.2亿元，完成年初预算的111.9%；国有资本经营预算支出0.2亿元，完成年初预算的111.9%，主要用于解决8271厂等四户企业改制成本支出。 

（四）社会保险基金预算收支情况 

市本级社会保险基金决算收入34.6亿元，完成年初预算的100.4%，增长12.4%。社会保险基金决算支出40亿元，完成年初预算的107.3%，增长15.6%。 

有关预算执行的特点、主要财政工作及重点支出完成情况已在市五届人大四次会议上做了报告，与决算反映情况基本一致，不再重复报告。 

二、365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：2014年财政预算管理中存在问题的整改情况 

市审计局在市五届人大常委会第十三次会议上所作的《365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：2014年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，反映了市本级预算管理等方面存在的问题。对此，市政府高度重视，责成有关部门按照要求认真进行了整改。 

（一）应收未收政府性基金收入问题 

审计报告中提出“截至2014年末，应收未收委托高新区征收的城市基础设施配套费757万元，资金滞留于高新区非税收入汇缴专户”，对于此问题，高新区已于7月将欠缴的757万元全额上缴市财政局。 

（二）虚列支出问题 

审计报告中提出“2014年，市财政总预算采取借记一般预算支出、贷记暂存款的方式，将3项资金共计3556万元挂账，形成虚列财政支出”。对于此问题，财政部门已经进行了整改，于2015年3月31日下达负号指标将挂账资金收回总预算。 

（三）政府采购项目节约资金未统筹使用问题 

审计报告中提出“2014年，市本级政府采购节约资金中有3254万元结余在各预算单位，资金未能得到统筹使用”，对于政府采购结余资金，按原政府采购相关规定，各单位根据工作实际和事业发展需要，提出资金使用计划，经财政部门主管业务科室审核同意后，按照核定用途使用，属于政府采购范围的，应实行政府采购。2015年，财政部门已按照《预算法》相关规定，将政府采购结余资金收回总预算统筹使用。 

（四）市级公务仓管理办法落实不到位 

审计报告中提出“我市承办全国十二运比赛项目采购的相关设备、物资等一直没有纳入市级公务仓管理”。对于此问题，财政部门将配合此次稳增长、促投资、惠民生方案，争取尽快对“十二运”比赛采购项目的相关设备、物资进行清查，该调剂的调剂，该处置的处置，杜绝国有资产流失。 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，总的看，2015年我市财政经济面临较大困难，在全面落实做实收入的政策方针下，经过全市上下共同努力、克服了财力大幅下滑的困难，确保各项重点工作得到有效落实。2016年是全面贯彻落实十八届五中、六中全会各项部署的关键之年，也是我市“十三五”规划的开端之年，市财政部门将在市委、市政府的领导下，自觉接受人大的依法监督，积极推进全面深化改革，继续提高财政收入质量，大力推进预算绩效评价，全面盘活财政存量资金，坚决贯彻厉行节约要求，严格压缩一般性支出，重点保障养老金发放等刚性民生支出，提高财政资金使用效益，确保完成全年收支平衡及各项财政任务。